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华商未来主题混合基金最新净值涨幅达184%

  金融界基金02月12日讯 华商未来主题混合型证券投资基金(简称:华商未来主题混合,代码000800)02月11日净值上涨1.84%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5530元,累计净值为0.5530元。

  华商未来主题混合基金成立以来收益-44.70%,今年以来收益6.76%,近一月收益4.73%,近一年收益-13.73%,近三年收益-46.52%。

  基金经理为翟金林,自2018年02月23日管理该基金,任职期内收益-18.68%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有伊利股份(持仓比例4.58%)、兆易创新(持仓比例4.04%)、华兰生物(持仓比例3.73%)、康泰生物(持仓比例3.47%)、科伦药业(持仓比例3.37%)、中国石化(持仓比例3.31%)、北方华创(持仓比例3.25%)、大族激光(持仓比例2.88%)、广电运通(持仓比例2.85%)、航发动力(持仓比例2.83%)。

  第四季度,上证指数一路下行,期间上证指数下跌11.61%。同期间,基金净值下行近19.81个百分点,主要影响因素是因为持仓组合中医药股、TMT行业、军工行业占比较重。这几个行业在四季度下跌较重,尤其是在12月的医药带量采购政策的冲击下,账户中占比较高的医药行业侵蚀组合业绩较重,导致此期间账户整体业绩不佳。总结来看,第四季度在基金管理上行业偏离度较高,过分看好医药行业的消费刚性,而没有预测到政策面变化对行业的系统性冲击,没有有效地规避风险。此外,对中国经济下行周期中的股票风险认识不够,将账户的仓位一直保持在70%-75%的相对高位,在大盘系统性下行时,回避系统性风险能力不足。

  截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.518元,份额累计净值为0.518元。本季度基金份额净值增长率为-19.81%,同期基金业绩比较基准的收益率为-8.95%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率10.86个百分点。